下载后可任意编辑 【协议编号： 】 与 之金融外包服务协议1下载后可任意编辑2下载后可任意编辑甲方： 地址： 法定代表人： 联系电话 传真：乙方： 地址： 法定代表人： 联系电话：3下载后可任意编辑4下载后可任意编辑为明确当事人的权利与义务，确保金融外包服务业务正常开展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成本协议。1. 释义在本协议中，除非上下文另有说明，本协议中如下的词语均仅具有如下含义（其中所定义或所指的任何协议均包括该等协议的有效修订、修改及补充文件）：私募投资基金：指甲方作为基金管理人以非公开方式向合格投资者募集资金设立并委托乙方办理金融外包服务的投资基金。基金注册登记：指私募基金管理人办理基金登记、存管、清算和交收等相关事宜，具体内容包括基金投资者账户管理、基金注册登记、清算及基金交易、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户等。基金估值核算：指私募基金管理人根据约定的估值核算方法对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值。金融外包服务原始数据：指私募基金运作过程中产生的认购、申购、赎回、投资交易等业务数据。金融外包服务业务结果信息：指外包服务机构根据协议约定的方式，对金融外包服务原始数据进行处理的结果，包括但不限于私募基金交易确认金额、交易确认份额、交易相关费用、申赎交收金额、基金资产总份额、基金资产净值、基金单位净值、交易日可用头寸。外包服务协议操作备忘录（简称“操作备忘录”）：甲乙双方为更好地开展本协议约定的金融外包服务工作而签订的操作备忘录，为本协议的补充文件。5下载后可任意编辑2. 服务事项甲方委托乙方代为办理私募投资基金（以下简称“私募基金”）相关银行账户开立及管理、注册登记、估值核算等金融外包服务业务；乙方同意接受甲方委托，担任甲方银行账户开立及管理、注册登记、估值核算等业务的服务机构。具体外包服务项目以操作备忘录中约定的为准。乙方作为基金服务机构应当具备法律法规或相关监管机构要求的资质条件。3. 甲方的权利和义务3.1 甲方的权利(1) 甲方有权享有乙方提供的银行账户开立及管理、注册登记、估值核算等服务；(2) 甲方有权根据相关法律法规及基金合同的规定，在乙...
