下载后可任意编辑河北**有限公司财务报销制度及流程（试行）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序 1、公司各项支出必须事先提出计划，经总经理批准后，在计划范围内列支
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经办审核汇总，由总经办上报总经理审核批准后，由总经办按计划统一购买
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的费用明细，上报总经理
4、公司所有费用都要有总经理签字方可报销
二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，由部门经理签字后，总经理审批，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请下载后可任意编辑单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销
（二）、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号
（三）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整法律规范地填写相应的报销单
具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票一律不予报销
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单
