财务报销管理制度-新202404VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑1.目的 为了能使公司在非生产方面的经费使用上得到有效的控制,做到使用合理、报销有序、方法法律规范，特制定本管理制度。2.范围 适用于公司全体员工。3.程序3.1 经营管理和业务处理中所发生的非生产性经费使用之前，经办人都必须填写费用的审批表。3.2 费用审批表必须由经办人所在部门经理核准签名后，送总经理批准后。方可报销。3.3 部门经理经办的费用报销，不准由所属员工经办后再由自己签名同意，应直接由自己填写报销凭证，经总经理批准。3.4 凡是未办理申请手续的费用。财务部有权拒办报销手续。3.5 申请使用经费以及办理报销，都必须如实，不准弄虚作假。3.6 假如经费数额超过人民币 500 元时，可向财务部预支费用，填写预支费用审批表，经总经理批准后方可向财务部预支费用。3.7 经费数额超过人民币 2000 元时，需董事长批准后，方可报销。4. 市内因公出差车费及误餐费报销方法4.1 因公市内出差的车旅费报销时附每次出门证（写明是否派车），每月 5 日之前送财务部审核报销。4.2 因公事用私车，报销时必须附每次明细派车单和发票，行政部门审核，总经理审批。4.3 因公市内出差的误餐费，每人每餐为 10 元，外地省市每人每天 20 元,与车旅费同时报销，工作日内公差享有误餐费的不再享有公司的饭贴。5. 外省市因公出差费申请及报销方法5.1 因公赴外省市出差，都必须填写《出差审批单》，其中按审批表的要求，写明理由、日程、可能发生的有关经费开支情况等内容，因公事紧急需乘坐飞机的都提前申请，经总经理批准。5.2 财务部根据审批表内容预支出差经费。5.3 赴外省市出差住宿标准是：应视出差地区而定，一般人员掌握在住二星级标准房的费用 80-120 元（同性别人员两人按一人计算），部门经理不得超过三星级标准房费用。6. 市内公务需要乘座出租车的规定6.1 因处理公务，线路无公交路线，公司又无法完成公务的情况下，可以乘坐出租车。6.2 在下列情况下经办人可以自行处理：6.2.1 因办理公务时间比较紧，在当时不乘车辆无法完成公务的情况下，可以乘坐出租车。6.2.2 因公赴办事地点路远而又无公交路线可以通达的情况下，可以乘坐出租车。6.2.3 因公办公务后需要携带比较沉重的物品，必须及时返回公司的情况下，可以乘坐出租车。6.2.4 因公务赴客户和供应商处，涉及公司风光情况下，可以乘坐出租车。6.2.5 在处理公务过程中，涉及到公司主要客户同时在场时，可以乘坐出租车。7. 交际...