财务电算化管理制度第一章 总则一、随着财务信息化建设的进展，财务网络规模不断扩大，财务工作对计算机的依赖性日益增强，财务网络安全管理日趋重要。为确保财务网络的安全，保证财务各项工作的顺利进行，特制订此管理制度。二、XXX 集团财务电算化管理制度由以下管理制度组成：财务电算化岗位责任制机房安全管理制度 操作法律规范管理制度财务电算化硬件管理财务电算化软件管理制度财务电算化档案管理制度三、本管理制度自 2006 年 2 月 1 日起实施。第二章 财务电算化岗位责任制一、电算化主管岗位：负责组织协调财务电算化正常运行，协调各岗位的工作关系，负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限，落实岗位责任制。此岗位可由会计主管担任，电算化主管不能兼任系统管理员，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务电算化组织管理的经验。二、财务软件系统管理员岗位：1、根据集团财务管理制度的规定和财务软件的功能，结合具体单位会计核算需要，负责账套初始化工作，设置会计科目和会计报表格式。2、负责财务软件操作使用的组织管理工作，设定操作人员的工作权限。3、负责对财务软件的检查及运行故障处理工作，以保障财务电算化工作的正常进行。4、组织对操作人员进行培训，帮助操作人员熟练财务软件操作技能。5、负责账套的建立、删除、恢复工作，负责日常备份工作，每天增量数据备份，每月完整备份。6、对系统操作日志进行管理，做好日常检查监督工作,发现不法律规范使用应及时制止,并实行措施避开同样情况再次发生。7、发现软件或硬件问题应及时解决，发生不可解决的问题时，应及时向软件公司技术人员联系尽快解决。三、数据录入岗位：1、严格根据已审核的原始凭证内容录入数据，不得擅自修改凭证数据，如发现错误应交有关责任人修正。2、根据工作需要可查询有关数据，但不得兼任审核工作。3、操作中发现问题，应做详细记录，并及时报告系统管理员。四、数据复核岗位：1、负责对已录入记帐凭证和数据进行审核，确保入帐数据完整、正确，对不符合财务会计制度和有关规定的凭证以及填制的不符合要求的凭证、金额错误的凭证、会计科目和分录错误的凭证，要求操作人员查明原因并进行修改。2、负责过帐、编制报表，并对帐表进行打印（可由操作员兼任）。3、负责过帐后运行各阶段的数据保存工作，负责各财务模块的结账工作，负责保管备份数据盘、负责保管打印好的账表资料。五、网络管理员岗位：1、财务部网络管理员由集团网络...
