财务经费支出管理制度VIP免费

下载后可任意编辑为加强财务管理，法律规范财务工作，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.所有现金支出，须经领导批准。2.严禁打白条或口头向财务预支现金，出现以上 2 种状况，财务有权拒绝支付。 3.财务支出流程：经办人填写支款单-领导签字-财务付款 4.办公室日常费用的支出流程：情况一：小额支出：个人垫付-填写支款单-领导签字-财务付款情况二：大额支出：填写支款单-领导签字-预支现金-据实结算5.个人出差流程：做到提前填写出差申请表-领导签字-财务预支现金-返回公司填写报销单-领导审核签字-据实结算6. 假如领导不在公司，需预借现金时应以电话或短信的方式与其联系申请，财务在没有接到领导电话或短信通知的情况下，有权拒绝向任何人预借支付现金。7.短途运输费用流程：填写支款单-经办人签字-司机签字-财务签字-领导签字-财务付款记账