下载后可任意编辑中国银行间市场交易商协会 公告[2024]第 7 号─────────────────────────── 为法律规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利和义务，中国银行间市场交易商协会组织市场成员起草了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》，经 2024 年 3 月 26 日第二届常会理事会第一次会议审议通过，现予发布，并就有关事项公告如下： 一、自本公告发布之日起，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》供发行方和主承销方在非金融企业债务融资工具发行承销过程中签署使用。 二、主承销方应将签署后的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》和补充协议送交易商协会备案。 中国银行间市场交易商协会 二 0 一 0 年四月二十二日 声明非金融企业债务融资工具承销协议发行方：【】公司主承销商：【】联席主承销商：【】版权所有：中国银行间市场交易商协会 20241下载后可任意编辑声 明《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、讨论的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。 1下载后可任意编辑目 录第一条定义.......................................................2第二条协议的构成与效力等级.......................................4第三条对承销方的委任.............................................5第四条债务融资工具的发行.........................................5第五条债务融资工具的承销.........................................7第六条募集资金划付...............................................9第七条费用及支付.................................................9第八条信息披露..................................................13第九条付息和本金兑付............................................13第十条债务融资工具的后续管理....................................14第十一条 声明、保证和...
