---------------------------- 精选资料目录：存货子系统月结处理............................................................................... ２应收子系统月结 .................................................................................. １２应付子系统月结 .................................................................................. １３总账子系统月结 .................................................................................. １４自动分录 ........................................................................................... １５实际成本计算 ..................................................................................... １８---------------------------- 精选资料存货子系统月结处理月结流程图：3.冻结账务1.相关系统单据完整性检查（销售、采购、库存）4.存货盘点5.进货价差成本调整2.重计现有库存6.月底成本计价（采购件）7.材料成本异常检查13.冻结账务12.月底存货结转11.自动调整库存10. 拆解差异调整8. 生产成本计算9. 解除账务冻结---------------------------- 精选资料月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门 ：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据， 应作“作废”处理。另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。采购部门 ：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据， 应作“作废”处理。另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。重点注意是否有进货单上进货价格为0 的, 为防止成本计算不准确, 必须由采购员提供实际价格。仓管部门 ：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、 单据数量、 价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单 ,维修领料单等还要检查单头 “部门” 字段是否已填入正确信息。生产部门： 应该检查系统中的领料单,退料单 ,生产入库单 ,委外进货单 ,委外退货单 , 查看这些单据的完整性...
