济南分公司 ADD：济南市 1 文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx 系统项目 需求调研提纲 财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5. 有哪些外币业务？ 6. 是否进行科目预算管理？ 7. 是否有专项核算管理？ 8. 凭证审批流程，审批的级次？ 9. 有无自动结转凭证？ 10. 是否需要凭证自动冲回？ 11. 银行对账和日记账管理？ 12. 会计期间的跨度和要求 13. 年度及结帐流程（月结和年结）？ 版本号 V1.0 文件编号 Sdxxx20130228 济南分公司 ADD：济南市 2 帐表查询和打印： 1 4 . 凭证的显示格式、打印格式和要求？ 1 5 . 账薄的显示格式、打印格式和要求？ 1 6 . 财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 1 7 . 相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1 . 相关资金管理制度及流程 2 . 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1 . 目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2 . 如何进行银行对帐？ 3 . 如何编制现金流量表？ 4 . 是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5 . 如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司 ADD：济南市 3 业务部分(Distribu tion) 采购 （Pu rchase Order） 1 . 公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2 . 公司目前对原料的采购采取何种方式？ 按批量采购（经济采购量） 按单一订单需求采购 按最低库存量采购 3 . 采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理 1 ． 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2 ． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3 ． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？ 4 ． 有无完善的供应商信息管理？ 5 ． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司 ADD：济南市 4 采购计划 1 . 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何...
