某年12月财务分析报告-复制VIP免费

欢迎共阅2010 年 1-12 月财务分析报告本报告通过对公司2010年 1-12 月的资金变化及分配的数据进行分析总结，希望能够为以后进行的财务活动提供参考依据。 本报告的内容表述以数据表和图表为主，配以简单的文字说明， 数据表以汇总数据与明细数据交替进行的方式呈现。目录一、资金变化情况 .................................................... 1.1 附表 1-1 反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。1.2 附表 1-2 反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况...................... 二、总支出核算 ...................................................... 2.1 附表 2-1 反映了通过细分银行的支出情况，计算出本期总的资金支出额，以此作为核对成本支出计算结果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三部分进行具体表述。............................ 三、成本、支出分析 .................................................. 3.1 附表 3-1 ，附图 3-1 ，同时反映本期成本汇总情况................................... 3.3 附表 3-3 反映本期的办公费的具体分配情况.......................................... 3.4 附表 3-4 反映本期的人力成本的具体分配情况........................................ 3.5 附表 3-5 反映本期与香港鸿逸的往来款项明细........................................ 一、资金变化情况1.1 附表 1-1 反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。银行存款、库存现金、其他应收款属于资产类科目，借方反映增加额，贷方反映减少额；其他应付款借贷方与其他科目相反，属于负债类科目，借方反映减少额，贷方反映增加额。其他应收款为在未来某一时间应收回的不计入成本的款项；其他应付款为外来借款。2010_1-12 月资金情况汇总表( 附表 1-1) 科目代码科目名称二级科目名称期初余额本期发生额期末余额借贷借贷借贷1002 银行存款317,332.85 1,779,253.07 1,723,463.61 373,122.31 1001 库存现金8,298.11 503,275.41 499,043.12 12,530.40 1221 其他应收款18,821.00 0.00 0.00 0.00 18,821.00 0.00 122102 1 3,000.00 3,000.00 房租押金15,821.00 15,821.00 应收账款455,000.00 0.00 1,014,380.00 1,135,380.00 334,000.00 0.00 1 150,000.00 150,00...