科目编码科目名称显示名称1001库存现金库存现金1002银行存款银行存款100201结算户银行存款\结算户100202按揭保证金户银行存款\按揭保证金户100203税款专户银行存款\税款专户100204票据保证金户银行存款\票据保证金户100299其他专户银行存款\其他专户1012其他货币资金其他货币资金101201外埠存款其他货币资金\外埠存款101202银行本票其他货币资金\银行本票101203银行汇票其他货币资金\银行汇票101204信用卡其他货币资金\信用卡101205信用证保证金其他货币资金\信用证保证金101206存出投资款其他货币资金\存出投资款101299其他其他货币资金\其他10129901刷卡在途资金其他货币资金\其他\刷卡在途资金10129902监管账户资金其他货币资金\其他\监管账户资金10129999其他其他货币资金\其他\其他1101交易性金融资产交易性金融资产1121应收票据应收票据1122应收账款应收账款112201销售应收应收账款\销售应收112299其他应收账款\其他11229901租金收入应收账款\其他\租金收入11229999其他应收账款\其他\其他1123预付账款预付账款112301业务预付款预付账款\业务预付款112302待摊费用预付账款\待摊费用112399其他预付账款\其他2018年会计会计科目设置明细表1131应收股利应收股利1132应收利息应收利息1221其他应收款其他应收款122101备用金其他应收款\备用金12210101部门备用金其他应收款\备用金\部门备用金12210102个人备用金其他应收款\备用金\个人备用金122102内部业务借款其他应收款\内部业务借款12210201本公司员工其他应收款\内部业务借款\本公司员工12210202其他公司员工其他应收款\内部业务借款\其他公司员工122103内部公司往来其他应收款\内部公司往来12210301日常往来其他应收款\内部公司往来\日常往来12210302专项往来其他应收款\内部公司往来\专项往来12210399其他往来其他应收款\内部公司往来\其他往来122104外部公司往来其他应收款\外部公司往来12210401日常往来其他应收款\外部公司往来\日常往来12210402专项往来其他应收款\外部公司往来\专项往来12210499其他其他应收款\外部公司往来\其他122105酒店分公司其他应收款\酒店分公司12210501开办费其他应收款\酒店分公司\开办费12210502业主利润其他应收款\酒店分公司\业主利润12210503资产储备金其他应收款\酒店分公司\资产储备金12210504一般往来其他应收款\酒店分公司\一般往来122199其他其他应收款\其他1231坏账准备坏账准备123101应收票据坏账准备\应收票据123102应收账款坏账准备\应收账款1231...
