公司差旅费借支报销管理规定

下载后可任意编辑公司差旅费借支报销管理规定12024 年 4 月 19 日 陕岩财物[ ] 第 2 号 签发人:★陕西岩林门业有限公司差旅费借支报销管理规定1、目的为有效控制费用,加强对出差人员费用管理力度,确保公司人员更好开展工作,有效节约成本,特制订本制度。 2、定义 差旅费是指职工因公司工作需要,被派往异地办理业务所发下载后可任意编辑生的费用。差旅费包括短途乘车费、出租费、订票费、长途车船费、异地住宿费、异地市内交通费、完成业务所产生的专项费用及公司给予出差的综合补助费。3、适用范围 本制度适用除营销中心外公司其它各部门。4、出差申报批准程序因工作需要,公司有权安排本公司职工在异地办理相关业务,职工无权拒绝。4.1 派遣批准1)职工出差实行派遣制。部门经理(主管)职务以上人员出差由总经理批准;其它非生产一线人员出差三天之内的由主管部长或者部门经理批准,超过三天的报总经理批准备案;采购人员、安装服务人员、生产工人出差五天之内的由本部门主管部长或者经理批准,超过五天的报总经理备案批准。2)对于外出业务隶属本部门职能,但需要其它部门人员外出或者共同配合外出办理的出差事宜,双方部门共同协商,由用人部门批准派遣,批准程序同上;3)对于外出业务隶属两个以上部门,而且业务又必须同时派遣多人才能予以完成的出差事项,几个部门共同协商,由主要部门批准派遣,批准程序同上;4)多人共同出差时应指定一人作为临时负责人。临时负责人负责借款、业务管理、述职、报销等事宜。5)出差派遣人员要具备实现出差任务的综合技能,力求与其岗位职责一致,外派人员务必少而精。4.2 出差申请单填写报批1)接到通知出差事宜后,出差人员应去行政人事总务部填写<出差派遣单>,由出差人持<出差派遣单>与<借款单>逐级办理签字手续。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑2)<出差派遣单>格式及填写法律规范见附表 1。<出差派遣单>一式三份,一联本部门留存、一联行政人事总务部备案,一联交财务作为借支备用金的依据。5、差旅费借支、使用及会计帐务处理因公出差,可预先向公司借支备用金。5.1 借款及<出差派遣单>批准流程1)由出差人员在财务部门填写<借款单>。<借款单>格式及填写法律规范见附表 2,由出差人员持<借款单>办理借款手续。2)签字程序为:部门主管(经理)→分管部长(副总)→行政备案→财务主管审查→总经理批准。5.2 借款额度省内按每人每天 150 元预借;省外及发达地区按每人每天 200-300 元预借;业务专向费用预借额...