下载后可任意编辑公司财务报销制度12024 年 5 月 29 日为了加强公司的财务管理工作,法律规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度
一、办公费 办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出
⑴ 办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批
⑵ 经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买
⑶ 行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销
二、差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用
⑴ 员工出差应填写”出差申请表”(见附表 1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币 5000 元的提前一天通知财务部)
⑵ 员工出差返回后,填写”差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销
下载后可任意编辑 ⑶ 员工差旅费报销标准
① 员工出差分”长途”和”短途”两种,即当天能往返的为”短途”,出差时间在一天以上的为”长途”
② 出差地点区分为 1 类区,2 类区,港澳台地区三种,即: 一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市; 二类区:除一类区以外的地区
③ 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务一类区二类区港澳台地区 董事长实报实销 总经理 300 50 部门经理 50250 一般职员 15080200 ④ 出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予 50 元 补贴
⑤ 员工出差交通费报销标准 员工出差乘坐交通工具:公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 卧、轮船一等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓,但需报董事长批准、其余员工乘坐
