下载后可任意编辑财务业务办理流程模板12024 年 4 月 19 日财务业务办理手册财务业务办理手册目录1、 新开户资料流程……………………………………第 5 页2、 销户业务办理流程…………………………………第 5 页4、 信用证开证流程……………………………………第 6 页5、 信用证改证流程……………………………………第 7 页6、 各行办理承兑及贴现流程…………………………第 8 页7、 贷款到位后转款流程………………………………第 9 页9、 各行美元转款及境内汇款流程………………… 第 10 页10、 各行美元转款及境外汇款流程…………………第 12 页下载后可任意编辑11、 各行支票签发及电汇付款办理流程……………第 13 页12、 个人借款核销及资金统计流程…………………第 14 页13、 日常现金收支业务流程…………………………第 15 页14、 银行承兑汇票发放流程…………………………第 16 页15、 现金出纳员银行业务办理流程…………………第 17 页银行业务办理程序项目所需资料开户业务1、 营业执照正本复印件2、 组织机构代码证正本复印件3、 税务登记证正本复印件4、 法人及经办人的身份证复印件5、 公章、 财务章、 法人章( 外地银行能够只拿公章和法人章) 6、 开户许可证7、 授权书8、 开户公函( 写清开户原因) 9、 结算证( 外币账户) 10、 外汇登记证( 外币账户) 32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑11、 对外贸易备案表或外商投资批准证复印件( 外币账户) 销户业务1、 印鉴卡片2、 法人及经办人的身份证复印件3、 公章、 财务章、 法人章信用证开证流程银行资料开证流程担保工行董事会决议收到采购部的签批单后审核合同是否符合规定皮具英文开证申请打英文开证申请给市工行的王欣发邮件打副本核保书准备董事会决议、 英文开证申请、 核保书找领导签字, 接着准备其它资料开立信用证申请报告等供应商确认将资料一并递交县工行乔磊合同跟踪( 从信用证的开出直至全部来单并付款) 农行董事会决议收到采购部的签批单后审核合同是否符合规定, 打董事会决议、 英文开证申请找领导签字( 领导同上) 家私英文开证申请 2 份做英文开证申请交张弛打副本合同 2 份提交全部资料给张连才走流程42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑中文开证申请客户确认将所要修改内容告诉张弛和张连才, 跟踪( 从信用证的开出直至全部来单并付款) 中行英文开...
