下载后可任意编辑财务资金管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务资金管理制度1、目的 为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公司财务规章制定的要求，特制定本制度。2、适用范畴现金、银行存款、其它资金3、适用人员各部门、各区域4、管理原则有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织、运筹和控制职能。5、管理细则5.1 账户、现金安全管理5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑可有第二方知晓。5.1.3 财务部现金库存限额为 5000 元，作为日常开支使用。特别情况须向总经理申请同意后才可执行。5.1.4 支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等，短信口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的电话号码。当日多笔不同的货款，汇总至一笔转账，无需分拆。转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备：**月**日申请提现 30000 元，分别为：报销费用 10000 元，货款 0 元。5.1.5 因实际经营进展需新开立资金账户的，必须按以下流程执行。出纳电子邮件申请 开立区域财务负责人审核 总部财务负责人审核 总经理审批 区域扫描邮件备案至总部财务负责人及总经理处5.1.6 现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项，出纳需提前 1 天以短信形式向财务负责人和总经理报备。5.1.7 经费用申请流程审批后，超过 元（含 元）的费用，财务部只能够经过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户，报销人无法提供的，财务部不能够支32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑付。5.1.8 出纳于每周六上午 12 点发送《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》至财务负责人、总经理，保证每一笔资金的发生都账账、账实相符。5.1.9 每月 31 日由总经理、财务负责人、出纳三方同时资金盘点，并在盘点表上签字确认，同时扫描或拍照盘点表发邮件给财务负责人和总经理。5.1.10 次月 5 日前打印各存析余额，扫描或拍照封面和最后余额一页，连同《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》发送给财务负责人和总经理。5.2 借款管理5.2.1 已按费用报销流程申请且审批同意执行的费用方可填写借款单。5.2.2 借款流程如下：借款人填写借款单 财务主管审核 总经理审批 财务出纳...
