下载后可任意编辑财务软件管理制度12024 年 4 月 19 日财务软件管理制度第一章 总则 第一条 为了指导和法律规范集团会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作法律规范》，结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于集团各财务核算单位。 第三条 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度 、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。 第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其它相关软件第五条 信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各部司机构财务系统技术服务由本集团系统管理员负责。第二章 会计电算化岗位责任制 第六条 公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位下载后可任意编辑的财务核算，并建立本部司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条 电算化会计岗位和工作职责划分如下： （一）电算主管岗 由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。 （二）电算维护岗 由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推动公司会计电算化工作；负责对 VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。 （三）软件操作岗 由各财务核算部司设立，负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。第三章 会计电算化操作管理制度 第八条 本章所称会计电算化操作人员，是指根据会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准给予临时操作、查询权的其它人员。 第九条 操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由系统管理员制...
