下载后可任意编辑财务部门销售环节单据流程法律规范1下载后可任意编辑第十二章 财务部单据流程法律规范 第七十六条 进仓单 1、 进仓单亦称入库单、 入仓单。所有物资、 物员、 采购材料等进仓, 均需填写进仓单。本单一式四联, 由仓管员凭供应商送货单、 采购合同、 请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、 四联单分配: 第一联为仓库存根并记账; 第二联为财务记账入账; 第三联为结算联; 第四联为采购留存与财务对账。 3、 品质部应同时出示质检报告, 与仓库、 采购三方同时签字, 方可入库, 否则判定为待检区存放, 不能入库、 不能发货出库。 4、 附: 进仓单流程图: 采购部提供: ① 实物进仓 ② 送货单 ③ 采购合同 ④ 请购单或采购计划 ⑤ 货物发票 ⑥ 货物发票 采购员跟进: ① 第二、 三、 四联进仓单交财务复核, 采购留存第四联 ② 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单 ③ 采购留存第四联 仓库凭单验收入库: ① 填写四联进仓单、 验收报告 ② 四联进仓单必须采购员、 质检员、 仓管员同时签字 ③ 仓库留存第一联存根联 财务部跟进: ① 凭第二联进仓单及送货单、 发票等填制记账凭证 ② 凭第三联进仓单结算 仓库与财务结账: ① 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致, 交财务部 ② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对2下载后可任意编辑 采购与财务对账: ① 月结供应商当月采购量对账 ② 月结供应商购货发票对账与签收 ③ 应付账款余额对账 ④ 付账计划核定 第七十五条 会计报表编制要求 1、 公司各部应在规定的时间内, 根据本制度的规定编报月、 季、 年度会计报表, 做到数字真实、 计算准确、 内容完整、 说明清楚、 报送及时。不得为了赶编报表提前结账, 不得任意估量数字。 2、 公司要严格根据国家、 地方有关规定, 仔细审核会计报表。会计报表的审核, 要贯彻归口管理的原则, 会计报表应编定页数、 加封面、 装订成册、 盖公章。所有报表须电脑打印。 4、 会计报表种类、 报送时间和要求( 附表) 第十二章 财务部单据流程法律规范 第七十六条 进仓单 1、 进仓单亦称入库单、 入仓单。所有物资、 物员、 采购材料等进仓, 均需填写进仓单。本单一式四联, 由仓管员凭供应商送货单、 采购合同、 请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2、 四联单分配: 第一联为仓库存根并记账; 第二联...
