下载后可任意编辑贸易公司财务管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑上海 xxx 贸易有限公司财务管理制度总 则一、为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，法律规范公司企业财务行为，有利于企业的进展，加强财务管理，根据《****会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。三、企业应当仔细执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务管理的结构体系和职责权限五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，仔细履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理七、本制度所称资金管理包括：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1.取之合法，使用合规；2.开源节流，讲求效益；3.内部牵制，防范风险；4.管理有序，责任到人；九、资金筹集：1.公司提倡多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。十、现金及现金等价物管理1.内部牵制（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来...
