财务管理制度选编目录2 财务报销管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32 物品购、销管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102 固定资产管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132 现金管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯162 票据管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯172 财产清查制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯182 会计主管岗位工作标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯192 出纳岗位工作标准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22附表 1：请购单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25附表 2：员工因公出差申请单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26附表 3：员工出租车票报销审批单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27附表 4：餐费报销申请单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27附表 5：开具发票申请单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2 员工出差应填写出差" 申请单 " （见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3 员工出差返回后，填写" 差旅费 " 报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1 员工出差分" 长途 " 和" 短途 " 两种，即当天能往返的为" 短途 " ，出差时间在一天以上的为" 长途" 。2.2 出差地点区分为1 类区， 2 类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3 出差住宿费报销标准：（元/ 人 / 天）职务 一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080 首日150120 总经理批准主管、工程师级首日150130 首日220170 400HKD 部门经理级首日250200 首日300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15 元/ 人 / 餐的伙食补贴）。2.4.2 长途出差补助标准：（元/ 人 / 天）职务 一类区二类区港澳台地区一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公...
