出差费用报销管理规定

下载后可任意编辑出差费用报销管理规定12024 年 4 月 19 日出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于 XX 科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报下载后可任意编辑销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特别突发情况按最快速度紧急处理）。3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。3.1.4 公差人员返回后应在 5 天内完成费用报销手续，因公事特别需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。3.1.5 交通费用报销规定3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具根据“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，能够根据较高一级标准报销往返车票；假如执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。3.1.5.4 采纳驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。...