下载后可任意编辑出纳员岗位工作流程12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑出纳员岗位工作流程一、现金出纳报销准备工作二、银行业务办理工作（一）支票业务办理流程22024 年 4 月 19 日主要工作职责： 1 、现金出纳员报销前准备工作； 2 、银行业务办理； 3 、编制资金日报表； 4 、费用报销业务； 5 、工资发放； 6 、收费业务。每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。根据日常开支水平及其它因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。假如开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。安全检查提取现金提 取 大额现金 ， 须保 安 陪同 ， 保证 人 身和 财 产安全。存款当日库存现金超出备用金限额（最高限额 10000 元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。填写购买凭证，加盖银行预留印鉴，购买后有支付密码的，向银行索取密码纸（或使用密码器自行打印密码）。支票领用支票购买领用人在“支票领用登记簿”对应支票号码后注明领用日期、金额、收款单位、领用人，出纳员在领取人登记后必须核对支票登记内容。支票领用支票登记１、必须有审批手续齐全的原始单据；２、应写明日期（中文大写）、收款人（收款人必须与原始单据、发票名称一致）、金额（大小写）、用途及密码；３、交财务科长审核并经印鉴保管人盖章，加盖印鉴时不得缺边、重叠，要清楚，票面不能污损；４、不得签发空白支票、空头支票或远期支票。支票开具建立“支票领用登记簿”，领取支票必须办理登记手续，支票领用前出纳员应在“支票领用登记簿”上分不同银行账户，按支票号码顺序逐一进记登记，以备领用。领用注意事项： 1 、按支票号码顺序领用，便于登记；２、作废支票或支票退票，加盖作废章，并在“支票领用登记簿”与支票上涂写“作废”字样，退回支票还须办理退回登记手续，由退回人签字登记；３、借用的支票须在业务办完后及时报销或交回，未办理报销手续的，不得再给予借用。下载后可任意编辑（二）汇票、电汇等结算方式操作流程（三）其它银行业务办理32024 年 4 月 19 日收到支票后当日填制一式三联进账单，并在支票背面背书（加盖本单位银行预留印鉴）与进账单一同送存银行，取回已加盖“业务受理章”进账单第一联。送存...
