出纳工作的岗位职责VIP专享

下载后可任意编辑出纳工作的岗位职责12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑出纳工作的岗位职责【篇一：出纳工作岗位职责和工作要求】 出纳工作岗位职责和工作要求 根据相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。 一、 支票管理 1． 银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全法律规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2． 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为 100 张、其它票据为两本。对已购买22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部 门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行 票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 6． 支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100 张、包括作废票据）需打32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8． 支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支付： 1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。...