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下载后可任意编辑出纳（银行结算）岗位说明书12024 年 6 月 23 日某口腔护理用品股份有限公司岗位工作调查表说明书一、 岗位标识信息分析日期: 岗位名称: 出纳(银行结算) 隶属部门: 财务部 岗位编码: 直接上级: 财务部长.工资等级: 直接下级: 可轮换岗位: 下级人数二、 岗位工作概述负责公司日常银行结算收付,保证现金出纳的现金储备量;编制商业承兑汇票台帐和月报表;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作;负责日常公司与银行之间的票据传递工作;编制银行余额表.三、 工作职责与任务( 一) 负责公司日常银行结算收付, 保证现金出纳的现金储备量。1、在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续; 。2、领用支票时,凭审批手续完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理; 。3、在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付; 。4 、 根据规定提取现金, 保证现金出纳的现金储备量; 5、在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往; 。6、现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的范围内使用; 。7、购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记。; 8、妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜内; 。( 二) 编制商业承兑汇票台帐和月报表1、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有关人员及时对余额.下载后可任意编辑2、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。( 三) 负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作1、每月上旬向银行及时报送员工工资盘, 以便工资及时上账。2、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。(四) 负责日常公司与银行之间的票据传递工作1、 每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。2、 及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回, 并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.3、 负责将借贷款手续, 及时交到银行信贷员处.( 五) 编制银行余额表1、 1、 每周及时向上级提供银行余额表, 以便及时了解资金的使用情况。 ( 六) 编制银行往来和余额日报表( 七六) 和现金出纳以及本部门员工密切合作, 互相协调, 确保任务完成。( 八七) 完成上级委派的其它任务。四、 工作绩效标准( 一) 做到银行结算收支无差错。( 二) ...