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下载后可任意编辑出纳管理制度12024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑珠商银财[ ] 312 号关于修订《珠海市商业银行出纳管理制度》的通知各管理( 直属) 支行: 为加强我行现金出纳业务的有效管理, 根据业务需要并结合我行实际情况, 现重新修订并印发《珠海市商业银行出纳管理制度》, 原《珠海市商业银行出纳管理制度》( 珠城银发[ ]191号) 同时废止。请各管理( 直属) 支行、 总部营业部仔细组织学习, 并贯彻执行。特此通知。附件: 珠海市商业银行出纳管理制度 二○○六年九月二十七日22024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑主题词: 会计出纳 管理制度 通知本行发送: 毕肖辉行长、 陆平平副行长、 李少峰副行长, 办公室、 稽核监督部、 资金营运部、 私人业务部、 保卫部、 人力资源管理部、 财务会计部、 总部营业部。联 系 人 : 刘 舫 联 系 电 话 : 8121122 ( 共印 29 份) 珠海市商业银行办公室印发 9月 27 日 附件: 珠海市商业银行出纳管理制度第一章 总 则第一条 为加强对现金出纳业务的管理, 提高现金出纳工作32024 年 6 月 23 日下载后可任意编辑质量, 切实保障我行和客户现金安全, 根据《中华人民共和国人民币管理条例》、 《现金管理暂行条例》等法律法规, 制定本制度。 第二条 现金出纳业务是银行经营业务的重要组成部分。本制度所称现金出纳业务是对本、 外币现金、 有价单证等的收、 付、 兑换、 整点和调运, 以及重要物品保管等的总称。第三条 总部财务会计部是我行现金出纳业务的管理部门, 主要负责制定现金出纳制度、 督导制度的执行并对执行部门进行考核。各营业机构是现金出纳业务的执行部门, 主要负责现金实物的保管、 收付、 兑换、 整点等工作。第四条 现金出纳业务的主要任务是: 一、 根据人民银行的规定, 调剂本行各种票币的比例, 做好现金供应和回笼工作。二、 办理本、 外币现金的收付、 整点、 票币兑换、 挑剔残损币, 重要物品寄库保管等。三、 严格现金库房管理, 确保现金、 未发行有价单证、 寄库重要物品等库款的安全。四、 宣传爱护人民币, 做好反假防假工作; 加强票样管理。五、 配合资金营运管理部门加强现金库存限额管理, 提高现金周转率, 提高经营效益。六、 加强柜面监督, 及时分析汇总可疑现金交易信息, 揭露洗钱等违法活动。第五条 现金出纳业务的基本原则: 一、 双人管库、 双人调款、 ...