下载后可任意编辑华夏蓝筹核心混合型证券投资基金( LOF) 年度报告 12 月 31 日基金管理人: 华夏基金管理有限公司基金托管人: 交通银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一二年三月三十日下载后可任意编辑§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读。本报告期自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。下载后可任意编辑1.2 目录§1 重要提示及目录....................................1§2 基金简介..........................................3§3 主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况.........43.1 主要会计数据和财务指标.........................43.2 基金净值表现...................................53.3 过去三年基金的利润分配情况.....................6§4 管理人报告........................................6§5 托管人报告.......................................11§6 审计报告.........................................11§7 年度财务报表.....................................127.1 资产负债表....................................127.2 利润表........................................147.3 所有者权益( 基金净值) 变动表..................157.4 报表附注......................................16§8 投资组合报告.....................................368.1 期末基金资产组合情况..........................368.2 期末按行业分类的股票投资组合..................368.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大...
