下载后可任意编辑基金业务参加人日常 TA 业务办理流程手册模板1基金业务参加人日常 TA 业务办理流程手册中国证券登记结算有限责任公司 8 月修订记录修订日期主要修订内容 -08-08首次制订 -11-09第一次修订下载后可任意编辑目录业务一: 管理人申请加入基金系统..........................1业务二: 管理人基本信息变更.............................20业务三: 基金销售机构申请加入基金系统...................23业务四: 基金销售机构基本信息变更.......................35业务五: 基金管理人新发行基金...........................38业务六: 集合计划管理人新发行集合计划产品...............45业务七: 调整基金募集结束日.............................54业务八: 基金募集结束处理...............................56业务九: 基金基本信息变更...............................61业务十: 基金交易状态变更...............................69业务十一: 修改基金费率.................................73业务十二: 开通基金费率优惠.............................78业务十三: 设置基金费率折扣控制.........................80业务十四: 开通基金定期定额业务.........................84业务十五: 开通基金转换业务.............................88业务十六: 基金新增销售代理人...........................93业务十七: 设置销售代理人业务限制.......................97业务十八: 修改基金份额净值............................101业务十九: 设置系统外资金交收..........................105业务二十: 基金份额强制调整............................109业务二十一: 基金权益分派..............................114业务二十二: 基金清盘..................................119业务二十三: 管理人 TXT 接口切换........................122业务二十四: 参加人申请资料/份额对账...................125I下载后可任意编辑业务二十五: 参加人取消非担保交收指令..................128业务二十六: 参加人重新上传数据文件....................130业务二十七: 基金”分拆转换”与”合并转换”业务加入....133II下载后可任意编辑业务一: 管理人申请加入基金系统管理人首次加入本公司开放式基金登记结算系统( 以下简称”基金系统”) 时, 参照本流程指引办理。一、 管理人各相关系统完成与本公司基金系统间的全面...
