下载后可任意编辑建筑安装业项目部异地结算账户管理办法与实施细则12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑异地结算账户管理办法与实施细则第一章 总 则第一条 为了法律规范公司异地结算流程，提高异地工程内部管控，根据国家法律以及公司规章制度，结合项目部施工管理的实际情况，特制订此办法。第二条 公司财务负责人对该办法的有效实施负责。第二章 账户管理第三条 异地结算账户：属于一般户，不能取现，只能经过银行转账的方式支付工程款。如该账户为共管账户则由双方共同持有印鉴，一方持财务专用章，另一方持法人章。印鉴卡、及银行 IC 卡、开户资料由公司统一管理，而且在共管账户使用期间，甲乙双方不得对账户资料进行变更，根据国家相关规定情况除外。在办理共管账户业务时，必须由甲、乙双方各自所指定的人员持相关印鉴到柜台办理，严禁经过网银等其它形式操作。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第四条 公司异地结算账户的开户条件：1、单体工程 万以上，实际工期三个月以上，且日后有进展成为“根据地”条件的，有后续工程支撑的项目所在地可予考虑。2、工程施工合同中须注明付款方式，且该项工程结算款项能够明确约定全额支付到公司指定账户。3、业主有明确要求需在当地开立账户的工程项目。4、异地项目现场合同及财务人员必须为公司所派驻的自有人员，且能够独立管理相应账户所属印鉴。第五条 除了异地结算账户外，外埠工程涉及到的农民工预储账户、安措费账户等银行账户也归属派驻的财务人员管理。第三章 资金管理第六条 所有的资金收付款须经过公司的账户，以降低资金风险，保证公司的利益，且只有收款到账才能进行付款，以收定支。第七条 付款前须保证分包方提供劳务、材料、机械发票，现场财务32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑人员需将发票扫描件与付款审批单一起传给项目部进行审批，待审批同意后方能付款。第八条 付款审批时，至少须经项目部财务人员及负责人、归口部门主管经理、公司财务计划部负责人与公司负责人依次签字确认，主要以电子流程的方式进行，在审批时确认本次付款需要扣留的管理费收入和外派管理人员收入。未经审批程序进行付款所产生的后果由该财务人员承担。第九条 付款项须专款专用，禁止移作她用，严禁支付工程付款、手续费、差旅费等工程性以外的费用，否则费用由该财务人员承担。第十条 外埠工程必须建立发票台账、支票台账、资金收支流水台账或银行日记账，日清日...
