下载后可任意编辑浪潮 GS5.0 资金管理系统操作说明书目 录浪潮 GS5.0 资金管理系统..................................1操作说明书..............................................1下载后可任意编辑第一章 总论..........................................3一、 文档适用的人员..................................3二、 流程图图形说明..................................3三、 账户类型以及说明................................4四、 阅读方式........................................6第二章 系统登陆操作指南...............................6第一节 首次登录系统, 需要的操作.......................6第二节 系统客户端的安装、 登录和系统简要介绍.........7第三章 资金业务操作指南..............................14第一节 资金计划......................................14第二节 资金结算......................................21一、 .........................................内转申请21二、 .....................................企业付款申请25三、 内部存款申请.................................31第三节 内部贷款......................................33一、 .........................................贷款申请33二、 .........................................放款申请35三、 .........................................还款申请38四、 .........................................展期申请40下载后可任意编辑五、 .........................................虚拟计息43第四节 票据管理......................................45一、 .....................................应收票据入库45二、 .....................................应收票据托收50三、 .....................................应收票据背书55四、 .................................应收票据外部贴现61五、 .....................................应付票据开票72六、 .....................................应付票据兑付80七、 应收票据冲账和应付票据冲账...................83八、 应付票据拆票.................................87第一章 总论 该文档是为了法律规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写, 该文档以描述功能和操作流程为重点, 指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。该操作手册...
