下载后可任意编辑酒店签单卡与有价证券管理规定12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑酒店签单卡与有价证券管理规定 1.0 目的 加强签单卡和有价证券的管理,建立和健全收发保管和使用的制度。保证签单卡和有价证券的安全及正常使用。 2.0 适用范围 宾馆所有签单卡和有价证券的管理工作 3.0 职责 采购部负责组织印制,经营部门负责回收,财务部负责收发日常管理。 4.0 工作程序 4.1 签单卡的管理 4.1.1 签单卡指宾馆印制发放的贵宾卡和消费卡. 4.1.2 单位申请消费挂帐,经审核批准后, 给予签发贵宾卡。 4.1.3 个人预先支付款项后消费的,根据其预付金额发放记有相应同等金额的消费卡。 4.1.4 结算员应及时将发出签单卡资料输入电脑,以便收银查询,并定期检查,保证输入资料不错、不漏。 4.1.5 消费单位申请取消签单,需出具取消书面证明。结算员按证明修改电脑资料,并书面通知各站点收银员。 4.2 有价证券的管理 4.2.1 有价证券仅指宾馆印制发放的各种内部赠券. 4.2.2 有价证券由采购部组织印制完毕后,交财务部验收并在有价证券登记簿中登记. 4.2.3 凡无加盖财务专用章的有价证券视为无效. 4.2.4 部门申请领用时,财务部根据领用数量加盖财务专用章并在登记簿中登记.22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 4.2.5 每天,会计根据稽查转来的赠出有价证券原始单据进行挂帐. 4.2.6 经营部门收回的有价证券经稽查审核后,转会计冲数核销. 4.2.7 月底,部门将根据领用情况填列的有价证券领用结存表报财务部核对. 4.2.8 财务部不定期对有价证券的领用存情况进行抽查,并将抽查结果记录上报部门经理. 5.0 支持性记录 5.1 <单位挂帐申请表> 5.2 <有价证券领用结存表>32024 年 4 月 19 日
