下载后可任意编辑酒店财务会计管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑酒店现金管理制度: 为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格根据国家有关现金和银行结算制度,酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户,不得坐支现金。3、酒店经营业务支出,原则上凡金额在 5000 元以上的,一律使用银行支票,有特别情况经总经理审核后,方可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额,超过限额的部分要及时存入银行。5、库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以”白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。 9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。22024 年 4 月 19 日
