银行承兑汇票业务的管理制度规定

下载后可任意编辑银行承兑汇票业务的管理制度规定12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司――财务系统分册文件编号：鹏润－财－资金 005撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版 本：第一版生效日期： 4 月 1 日机密等级：□ 机密 ■一般合计页数： 23 页 正文页数：8 页附件个数： 11 个制度正文目录：目 录页次1、目地12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项87、附件922024 年 4 月 19 日银行承兑汇票业务地管理规定下载后可任意编辑总裁审批管理讨论室审核撰写人目地： 为加强各分部承兑汇票额度科学、合理地使用，保证公司资金地正常运转，特制订本规定.范围：2.1 适用范围：本职责适用于国美电器总部财务中心；各分部财务部.2.2 发布范围：国美电器各中心、各部门；各分部.名词解释 无职责 4.1 总部财务中心资金管理部负责全国承兑情况地管理；4.2 分部财务部负责各分部承兑地管理.作业内容32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑5.1 银行承兑汇票业务地管理原则5.1.1 银行承兑汇票业务地使用及管理实行外勤出纳及结算出纳分管地方式，外勤出纳负责承兑地办理以及同银行之间地单据往来，结算出纳负责承兑额度地管理，外勤出纳就承兑办理地相关事宜负有向结算出纳汇报地义务，且外勤出纳和结算出纳负责相关日常银行授信业务地监督及管理工作由各分部结算主管理负责并承担其相关责任，结算主管负有向财务经理直接汇报相关银行授信业务管理地义务；文档来自于网络搜索5.1.2 直营店地银行承兑汇票业务由所属分部指定专人统一管理；5.1.3 分部坚决杜绝给无正常贸易背景（即：关联单位之间、无任何业务往来地单位之间、有正常业务往来但开立承兑汇票时无对应地正常业务）地公司开立或背书转让银行承兑汇票，本公42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑司内部关联公司之间相互开立承兑汇票必须由总部资金管理部统一下达“承兑调拔单”，出票单位方可办理；文档来自于网络搜索5.2 分部结算出纳和外勤出纳地职责（本职责仅明确银行承兑汇票业务管理部分，其余事项仍遵照公司原有规定执行）文档来自于网络搜索5.2.1 结算出纳地职责A、负责管理办理银行承兑所需地各类资料，包括：银行承兑汇票协议、购销合同等；B、严格根据公司相关文件及制度规定进行编制、管理及报送与银行承兑汇票相关地各类报表，包括：分部银行承兑汇票承办明细表(见附件 7.1)...