存货管理制度 存货管理制度 存货管理制度1 一、总则 1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中 提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。 （2）实物的验收保管与采购应分离。 （3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。 （4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同 进 行 。 （5）若 某 职位 空 缺 或 相关人员临 时外 出，应指定替 代 人员或 临 时人员负责 ，避 免 暂 时的职务重 叠 。 二 、验收和保管 1、公司制定了项目管理手 册 或 相关管理办法，对物资验收入库流 程予 以规范 ，包括货物的质 量 验收，数 量 核 对等。 项目材料员等验证人员根据采购合同 /进 场 计 划 等资料及验收标 准 对进 场物资质 量 、数 量 进 行 检 查 ，核 对无 误 后 再 送 货单 （或 验收单 ）签 字 确认，材料直 接移 交 分包的还 应由分包商 材料员签 字 确认。对按 规定需 复 验的物资由项目试 验员取样 复 验，出具复 验报 告 。验证人员根据以 上 验证结 果 填 写 材料进 厂 检 验记录 ，由施工 单 位 、监 理单 位 等适 当权 限 人员审核 签 字 。对于验收合格 后 需 办理入库手 续 的物资，需 由仓 库保管员根据供货单 /验收单 填 制入库单 ，经材料员或 相关主 管人员签字 确认。 材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2、公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了...
