私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1 基金基本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期1.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征1.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所注册登记机构外包机构⋯⋯2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1 主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015 年2014 年2013 年本期已实现收益本期利润期末数据和指标2015 年末2014 年末2013 年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标2015 年末2014 年末2013 年末基金份额累计净值增长率2.2 基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当年自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值- 期初累计净值）/ 期初累计净值当年净值增长率=（本年度末累计净值- 上年度末累计净值）/ 上年度末累计净值2.3 过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列）报告期期末基金份额总额4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）5、托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表6.1 资产负债表资产本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资...
