私募投资基金托管协议范本

【私募基金产品名称】托管协议管理人：【私募基金管理机构名称】托管人：招商银行股份有限公司北京分行年月日【私募基金产品名称】托管协议2 协议当事人基金管理人（以下简称“甲方”）：名称：【私募基金管理机构名称】注册地址：法定代表人：基金托管人（以下简称“乙方”）：名称：招商银行股份有限公司北京分行注册地址：北京市西城区复兴门内大街156 号负责人：王庆彬【私募基金产品名称】托管协议3 目录第一条 协议制订依据、目的和原则 ...................................... 5 第二条 承诺与声明 .................................................... 6 第三条 基金财产的保管 ................................................ 8 第四条 基金账户的开立与管理 .......................................... 9 第五条 指令的发送、确认及执行 ....................................... 11 第六条 基金资产的估值和会计核算 ..................................... 12 第七条 投资监督与核查 ............................................... 14 第八条 基金信息披露 ................................................. 16 第九条 基金费用 ..................................................... 18 第十条 基金收益分配 ................................................. 19 第十一条文件档案保管 ............................................... 20 第十二条协议变更与终止 ............................................. 21 第十三条违约责任 ................................................... 23 第十四条终止清算 ................................................... 25 第十五条保密责任 ................................................... 26 第十六条争议处理 ................................................... 27 第十七条其他事项 ................................................... 28 【私募基金产品名称】托管协议4 鉴于：（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；（三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作...