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公司财务管理制度目录第一章总则 2 第二章管理体制2 第三章主要会计政策及核算3 第四章基础管理工作6 第五章现金管理8 第六章银行资金管理9 第七章资产管理11 第八章财务报告与财务分析12 第九章附则 13 第一章 总则第一条目的与依据为规范和加强公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，促进公司经营业务的发展、提高经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据国家有关财务管理的法律、法规及本公司章程，结合公司实际情况，制定本办法。第二条基本任务2.1 建立健全财务管理的各种规章制度，做好财务管理各项基础工作。2.2 合理、有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提供公司经济效益。2.3 按期编制各类财务报表和分析报告，做好分析、考核工作。2.4 监督公司财产的购建、保管和使用，配合相关部门进行定期财产清查。2.5 加强财务核算管理，提高会计信息的及时性和准确性，及时完成税务申报等相关工作。2.6 对有关机构及财政、税务、银行等部门了解、检查财务工作，积极配合并提供相关资料。第三条财务纪律财务管理是公司经营管理的重要组成部分，财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员应认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司财务秘密。第二章 管理体制第四条管理体系及权限划分4.1 公司的财务管理体系由董事会、总经理、财务总监、财务部四个层次构成；4.2 总经理向董事会负责，财务总监同时向总经理和董事会负责，财务部向财务总监负责；4.3 内部提现及金额在2 万元（含）以下的，由财务总监审批，2 万元以上的由总经理审批。4.4 公司业务的合同支出由总经理审批；4.5 公司向外借出款项的，金额在以下，由董事长批准，在以上的由董事会批准。4.6 金额在净资产20%以下的投资和融资，由董事会审批。第五条 财务总监职责5.1 组织、领导财务部的各项具体工作，包括财务人员的分工与考核；5.2 制定公司财务管理制度及具体的会计核算制度；5.3 组织、领导预算管理、会计核算、税收管理、成本控制、工程管理及财务分析等工作；5.4 经济合同最终签署前的财务审核，以及对公司各项经济活动进行财务审批签字；5.5 参与本公司重要经济问题的分析与决策，提供决策数据，协助完成决策工作；5.6 总经理和董事会交办的其他工作。第六条 财务会计岗位职责6.1会计核算：审核原始凭证、编制记账凭证，及时报出各种财务报表；复核出纳编制的银行存款余额调节表。6.2 税收管理...