下载后可任意编辑***公司费用管理制度 为了法律规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，严格控制各项费用支出，保证公司利润最大化，特制定本制度
第一条 费用报销时限：员工须在费用发生之日（如出差则按出差结束之日）起七个工作日内填制报销单据报销
每月月底财务部结账前，员工应将已发生的费用及时报销，如有个人借款应冲销
第二条 费用报销流程（见附件一）第三条 各项费用支出审批、报销及填制单据（一）通讯津贴1、各级别员工可报销的移动电话话费标准见下表，超出部分由个人承担
金额单位：元员 工 级 别话 费 标 准一、董事长、总经理实报实销二、其他高级管理人员（副总经理，财务总监）400
00三、职能部门1、部门负责人（正职）300
002、部门负责人（副职）260
003、部门主管200
004、一般职员100
002、移动电话话机一律由员工自己购买，属员工私人财产
3、移动电话费报销凭据必须是由移动或联通公司打印的实际话费使用发票，预交话费单不能作为报销凭据
（二）招待费1、招待费的标准按公司《招待费管理办法》（试行）相关规定执行
2、员工工作餐费用单独填列费用报销单报销，不能与招待客人的招待费填列同一报销单报销
3、礼品费，公司对外所送礼品原则上由综合部统一订购，各部门需用时，经总经理批准后向综合部申请领取；如遇特别情况经总经理批准后，各部门可自行购买礼品，报销时，如实填报费用报销单，经财务部门审核予以报销
（三）差旅费差旅费的标准根据公司《出差管理办法》相关规定执行，填列差旅费报销单
1下载后可任意编辑（四）修理费报销1、凡是涉及公司资产修理，应填列《资产维修申请单》（格式见附件二），经部门负责人及总经理核准后，由综合部经办人员办理资产维修事宜
2、汽车修理费公司所有汽车的修理及保养由综合部专人负责
在保修期内属保修范围内的修理费，由保修厂家承担
超过保修期或超出保修责任
