下载后可任意编辑 证券合同：证券投资基金托管协议【网络综合-证券合同范文：证券投资基金托管协议】本文是无忧考网为大家整理的关于证券合同范文：证券投资基金托管协议的文章，希望大家能够喜爱！证券合同范文：证券投资基金托管协议 基金管理人：_________基金托管人：_________ 目录 一、托管协议当事人 二、托管协议的依据、目的和原则 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 四、基金财产保管 五、投资指令的发送、确认与执行 六、交易安排 七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算 八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核 九、投资组合比例监控 十、基金收益分配 十一、基金份额持有人名册的登记与保管 十二、基金的信息披露2024 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1 / 54下载后可任意编辑 十三、基金有关文件和档案的保存 十四、基金托管人报告 十五、基金托管人和基金管理人的更换 十六、基金管理费，基金托管费及其他费用 十七、禁止行为 十八、违约责任 十九、争议处理 二十、托管协议的效力 二十一、托管协议的修改与终止 二十二、其他事项鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金； 鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，根据相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于_________拟担任基金的基金管理人，_________拟担任基金的基金托管人。 为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 基金管理人 名称：_________ 2024 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 54下载后可任意编辑 住所：_________ 法定代表人：_________ 成立日期：_________年_________月_________日 注册资本：_________元 批准设立机关及批准设立文号：_________ 经营范围：发起设立基金；基金管理业务及中国证监会批准的其它业务 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 基金托管人 名称：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 行长：_________ 成立日期：_________年_________月_________日 基金托管业务批准文号：_________ 组织形式：股份有限公司 注册资本：_________元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期，中期2024 全新精品资料-全新公文...
