下载后可任意编辑公司财务管理规章制度制定例文 WORD 例文(可编辑修改) 第 1 页共 10 页 公司财务管理规章制度 目录第一部分 日常费用报销管理制度一、日常费用的类别二、费用报销的一般规定三、费用报销的一般流程第二部分 采购流程管理制度一、采购的类别二、采购申请的一般规定三、采购报销的一般流程第三部分 用款（付款）流程管理制度一、用款（付款）申请主要包括： 二、用款（付款）的一般规定： 三、差旅费等相关费用的预支一般规定 第四部分 业务招待管理制度一、业务招待原则二、业务招待对象三、业务招待申报四、业务招待费用标准五、招待费用核销六、其它规定 第 2 页共 10 页第五部分 差旅管理费规定一、差旅费用标准二、差旅费用核销规定及流程第六部分印章管理制度一、印章类别二、印章申请的一般规定三、盖单申请申一般流程 第 3 页共 10 页公司财务管理规章制度 第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用主要包括：差旅费、电话费 、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 二、费用报销的一般规定： （一） 报销人必须取得相应的票据(具体由财务部会计审核)，具体要求如下： 1、一定要有原始票据：提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货1下载后可任意编辑单位印章。 2、报销要及时，无特别原因当月发生的费用在次月月底前报销，以发票上注明的日期为准。 （二） 填写报销单应注意：准确填写《费用报销单》中费用报销日期和报销内容 ，报销内容和性质和后附单据应该保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写须完全一致(不得涂改)。 （三） 按规定的审批程序报批，目前一般流程参见本制度第三条。 三、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用《费用报销单》 申请人填写 部门负责人 财务部门 总经理 到出纳处 费用报销单 审核签字 复核 审批 报销 第 4 页共 10 页 第二部分采购流程管理制度 一、采购主要包括：办公用品、物品采购、固定资产等。 二、采购申请的一般规定 1、办公用品和物资采购：需填写《采购申请表》报送相关领导签字，审批同意后送到采购部，由采购员统一采购，采购回来交有仓库管理。...
