下载后可任意编辑[财务内控管理制度]财务内控岗位职责 财务内控管理制度 1、目的 1.1 为加强公司内部管理，法律规范公司财务报销及款项支付行为,提倡一切以业务为重的指导思想，合理控制成本费用支出，特制定本制度。 1.2 本制度根据国家相关财经制度及公司的实际情况，将公司财务内控管理制度分为用款制度、U 盾印章管理制度、费用报销制度、项目成本支付管理制度。 2、范围本制度适用于公司全体员工。 3、用款界定 3.1 每月 25 日至 30 日期间，公司财务部将谭总审核、唐总审批、徐董事长审定后的下月资金计划报送至********限公司****总经理（以下简称：**）会签； 3.2 各用款部门在审定后的资金计划内用款,未计划报批审定款项不能使用。特别情况确需计划外使用资金的，须另追加第 1 页 共 4 页下载后可任意编辑资金计划，并报**审核、**审批、**事长审定后再报送至**会签方可用款。 4、U 盾印章管理制度 4.1 公司出纳保管支票、支付密码器、录入 U 盾； 4.2 公司财务负责人保管法人私章、发票专用章； 4.3 陈总公司财务人员保管财务专用章，审核 U 盾（审核 U盾保管人员需在出纳发起审核后 2 小时内进行数据审核，特别情况除外）； 5、费用报销相关规定及流程 5.1 公司费用主要包括工资及福利费、日常办公费、其他业务费三大类； 5.2 公司费用实行按项目产值的 10%（暂定）实行总额控制，在总额控制和资金计划范围内的费用均可报销； 5.3 费用报销审批流程：经办人填制报销单→主管部门经理复核→会计复核→财务经理审核→**审核→**审批→**事长第 2 页 共 4 页下载后可任意编辑审定。 6、项目成本支付规定及流程； 6.1 项目成本主要包括安置房建设工程成本、复垦工程成本、编制成本、过渡安置成本、工作经费、农户补偿费、调地成本等； 6.2 项目成本支付前需签订相关合同和协议（特别情况除外）； 6.3 合同及协议签订流程：经办人填制合同审批表→部门经理复核→财务经理审核→**审核→**审批→**事长审定→**会签； 6.4 项目成本支付根据资金计划用款制度和合同相关付款规定进行支付； 6.5 项目成本支付审批流程：经办人填制付款单→主管部门经理复核→会计复核→财务经理审核→**审核→**审批→**第 3 页 共 4 页下载后可任意编辑审定。 7 附则 7.1 本办法由*****公司财务部负责解释。 **新蒲众通土地整理有限公司 2024 年 5 月 17 日本文来自xxxx 第 4 页 共 4 页
