2024年工程备用金使用制度

下载后可任意编辑2024 年工程备用金使用制度一、作用。提高办事效率，对零碎资金的使用简化手续，做到快速决定，及时处理，加大工程管理的灵活性以及应变能力。二、程序。根据工程情况提出申请——核准——资金到位——各项费用支出——报销——月底统计——根据实际发生补充资金量。三、相关要求：额度，用途，使用权限，资___管及处理，费用报销手续，资金补充。1、额度：根据工程实际提出2、用途。施工场地临时设备、临时用房、零碎应急材料、办公设备及耗材、招待费用等的支出。3、使用权限。仅限于专项工程业务，不得挪作其他用途。4、资___管及处理。资金到位后专人保管，专款专用，定期上报使用情况和资金余额量。如使用资金量超过___元的，则必须提前作出申款要求，说明用途，并经有关负责人同意后由资___管人直接支出。5、费用报销制度。使用人提出申请——项目负责人核准——使用——费用单据核准报销。平常小量费用单据由报销人提交审批过的单据据实报销，汇总后与备用___管人进行单据交接和现金补充工作。6、资金补充。资___管人提出补充要求，经核准后补充。第二篇：备用金制度备用金管理办法1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。第 1 页共 12 页下载后可任意编辑3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。5、对常常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过___元。6、公司职员备用金借款期限为___月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后___天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备...