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ERP-NCERP-NC系统培训课件系统培训课件————财务手册财务手册巢吉昌2010年08月222444333会计平台会计平台总账总账111存货核算存货核算555收、付、报收、付、报固定资产固定资产会计平台会计平台概念会计平台设置－科目分类定义会计平台设置－凭证模板定义生成凭证平台日志会计平台会计平台-基本概念财务会计平台：是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的入账规则、入账科目及凭证分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效时，实时凭证就自动生成了。会计平台-基本概念用户需要的是生成总账中的凭证。那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，就是设置入账规则、入账科目、凭证模版，将来生成凭证的时候是根据模板来生成的。会计平台-基本概念科目分类定义：是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类。这里的科目分类是一种不确定的科目集合。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用，但并不表示具体的科目。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。会计平台-基本概念定义影响因素：在原始单据生成实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响，如：固定资产类别不一样，入账科目就不一样。定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目会计平台-基本概念凭证模板定义：是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。会计平台-生成凭证•生成凭证：是指完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。•如何生成凭证呢？首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查询条件的实时或会计凭证信息。1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。系统会根据原来会计平台设置的业务描述和已定义好的凭证模板自动生成会计凭证。此时一共生成了七张凭证？为什么生成七张凭证呢？是不是还可以生成一张，或每笔成生一张凭证呢？这就是生成的七张凭证的第一张，点击保存，凭证则生成完成。总账系统就可以看到这张凭证，便可以审核记账。问题：如果这张凭证做错了怎么办？册除凭证。点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：1...