小型施工企业管理制度汇编目录1、资金管理2、施工人员转场管理3、人力资源管理4、材料报账管理5、奖罚制度6、安全管理7、材料使用管理8、车辆管理9、施工管理人员岗位职责资金管理1、收取银行汇票或电汇资金，签订合同时必须明确注明公司所确定的银行帐号等信息。收取银行汇票时，应注意查验汇票帐号是否与公司所提供银行帐号一致，使用的地区是否一致等。2、在收取银行转帐支票时，应注意查验支票金额、收付单位名称、用途等是否与实际业务相符，确认有无密码，同时应妥善保管，不得遗失或折印。支票过期或其他原因退回未用的，应及时送回财务予以消帐，不得挪做他用或压在手中，合同中注明财务授权收款人及支票收款单位全称等信息。3、现金收取无论任何业务款项，3000 元以上不得用现金收取(特殊情况需申请总经理签批)。3000 元以下现金收取程序：现金—总经理-会计-存入银行－会计以银行进帐单据及收据记帐。4、开具工程发票需事先确定项目是新项目还是老项目再通知财务人员开具发票，同时沟通好缴税方式和相关资料收集邮寄及缴税人员落实等工作。二、资金支付/审批、报销细则1、施工资金⑴采购员根据由总经理或总经理授权人签字采购计划《材料申请单》，（有采购合同的还需附采购合同）由总经理审批。⑵出纳员根据总经理签批给予付款。1⑶采购员借款在规定的时间内完成采购，填写整理单据形成分类采购清单。附原始票据：包括发票、发货单、采购计划材料申请单，合格验收单，单据经办人和项目经理签名。⑷大宗材料设备在材料入库后三日内采购员把入库单传递给总经理或总经理授权人审核采购单。2、差旅等管理费资金公司实行专人统一订票，订票人按月整理费用支出明细逐月报公司总经理对账，持票人将车票统一交由现场经理保管。其它支出同时整理汇总形成采购清单并附原始采购支出单据，按月报账。3、其它各工地材料人员或公司授权的采购人员负责每月将采购和机械等支出费用清单汇总并附原始凭证，经本人签字和现场经理、施工主管副总签字确认后上报。2施工人员转场管理1、转场以及初次到施工现场及年终工程结束的来回路费及伙食补助予以报销；员工个人无权选择交通工具。2、转场途中（含年初或初次及年终结束）伙食补助按一日三餐，每餐 20 元标准补助（按实际发生餐次到项目所在地材料员处报销），行李、餐具等个人用品费用自己负责。3、施工期间因个人原因请假者，离开现场到返回现场期间，不计工资；来回路费及伙食补助不予报销；未请假擅...
