精心整理北****《财务管理制度》( 试行板 / 2016年7 月 )***************************文件所属公司： 北****************************第一章财务管理制度（一） 部门工作职能（二） 部门岗位职责（三） 现金管理（四） 银行存款管理（五） 财务资料管理（六） 固定资产管理（七） 低值易耗品管理（八） 办公用品管理（九） 资金权限审批管理（十） 费用报销管理（十一）往来帐款管理（十二）其他资产管理（十三）成本费用管理（十四）工程收入、利润及分配管理（十五）会计电算化资料管理（十六）报表管理第二章财务表单管理第三章财务部任职说明书编 写 说 明精心整理一、本管理制度旨在通过规范和加强公司财务部的财务管理，以期公司财务人员在日常会计事务中，坚持原则，照章办事，逐步建立完善规范的管理体系。为公司发展决策提供数据分析等决策依据，使公司在同行业中拥有良好的社会形象和品牌价值。二、本制度是公司财务部门从事日常工作职业操守的规范文本，也是对其部门员工及公司相关部门员工执行力的考核依据。本制度根据《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规编制。三、本制度相关条款根据会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定拟定。若条款与其存在矛盾或不符之处，应以国家法规、规范、技术标准等为准。四、润亚环宇建筑工程有限公司负责对本制度的解释工作。若在执行过程中发现不足，请相关部门及时反馈，以便修订时参考。五、贯彻执行本制度，将促进公司财务管理的制度化、规范化管理，不断完善和提高财务管理水平，树立公司合法、良好的社会公众形象，为公司的不断发展奠定规范的坚实基础。第一章：财务管理制度第一条 财务部工作职能岗位设置：会计主管、出纳主要职能：1、 处理公司的各项工程核算、资金调度、费用监控、财务管理工作，2、 贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划，3、 协同业务部门管理往来账款，4、 协调当地工商税务机关关系，5、 按时提供各种财务报表。第二条 岗位职责（一）会计人员岗位职责1、 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的会计核算与财务管理工作。2、 按规定记账、核算、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账。3、 合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制费用开支，提高资金使用率。4、 定期清查公司...
