流程图出纳付款结束财务费用报销流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度报销发票要求，整理好需要报销的发票或报销人报销单据单据，并进行整齐粘贴。根据报员财务费用报销销内容填写《付款通知单》等。制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人费用报销单米购审批表财务费用报销员制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主费用报销单管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：报销发票1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；相关部报销单据3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给米购审批单门主管相关报销人员重新整理提报。财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。4）超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单结束《付款通知单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给项目直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给经办人员重新整理提报。项目部门主管发票单据付款通知单财务对外支付规范项目部门主管核签字后，将支付单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行支付的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合支付标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给项目重新整理提报。4）超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理/公司领导层发票单据付款通知单财务对外支付规范财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向供应商、分包商付款，钱款、金额当面结清、核对。财务部出纳人员发票单据付款通知单财务对外支付规范
