编制单位：单位：人民币万元计划支出实际支出计划与实际差异计划支出实际支出计划与实际差异工资 - -应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）五险一金 - -社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分）伙食费用 - -公司提供员工的工作餐所产生费用节日发放 - -公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用其他福利 - -高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用 - - - - - - -固定电话费 - -办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费手机费 - -包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作开展需要实报实销的话费邮政费 - -快递、邮政费用 - - - - - - -固定资产 - -采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物资操作细则》）低值耐用品 - -采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的各种物资（详见《物资操作细则》）电脑耗材费 - -打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材文 具 用品 - -日常 办公文 具 （易 耗品）书 报资料 - -一般 为年度 书 报杂 志 订 阅 或一次性购买 书 报资料所产生的费用修 理 费 - -日常 办公设 施 的维 修 （如 电脑设 备 、门 、窗 、灯等）水 电费 - -公司办公楼 、职工宿 舍 、市 场 水 电费物料 印刷 制作费 - - 日常 行 政用品印刷 费（如 信封 、信纸 、单据、凭 证 等）、办公相 关 的物料 制作费工商 行 政 - - 办理 工商 等行 政、社保年检等政府 规费人事 费用 - -招 聘 等产生的费用（如 猎 头 费用、招 聘 产生的各类 网络 、平 面 媒 体等媒 体广 告 费、员工档 案 托 管费用、劳 务 派 遣 服 务 费、人事 专 用代 办代 购的工本 费用、手续 费用等）其他 - -纯 净 水 及上述 办公费用未 涉 及的费用 - - - - - - -二 级 明 细本 月 计划支出一级 明 细 工资福利支付通信费用办公及其他费用2017年行政部 月预算汇总表(口径说明）上月本 年（截 止 上月 底 ）小 计小 计小 计说 明过路过桥费 - -包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等汽油/机油费 - -日常机油更换、燃油加油费修理及保养 - -公司车辆日常维修保养费 - - - - - - -网络/邮箱/网站 - -企业网站、邮箱等费用专业软件服务费 - -专业软件实施及后期服务费保洁/保...
