1 公司费用报销制度 第一章 适用范围 ............................................ 2 第二章 一般原则 ............................................ 2 第三章 主要费用开支标准 .................................... 2 第一条 礼品、招待费用 ...................................... 2 第二条 长期、短期差旅费用 .................................. 3 第三条 日常费用 ........................................... 6 第四章 报销时间、流程及单据填写要求 ........................ 6 第一条 报销时间 ............................................ 6 第二条 报销流程 ............................................ 6 第三条 单据填写要求 ........................................ 7 第五章 附录 ................................................ 7 第六章 附件 ................................................ 7 2 第一章 适用范围 为规范和明确公司各类报销制度，现根据我公司人员的工作性质，按照费用类别划分，制定各类报销及补贴额度，且进一步明确公司从差旅费预支，至报销的流程和制度，本制度适用于公司固定办公地点及各个项目部等全体员工，如有违反，将视情节严重进行责任追究，情节严重者将视同重大违纪并解除劳动合同。 第二章 一般原则 第一条 根据公司的业务性质，员工可在费用发生前以正当理由并且按照预算向公司预支该笔款项； 第二条 各项费用开支，应专款专用，根据实际需要，本着节约的精神从严掌握，反对铺张浪费； 第三条 各项费用支出必须有合法的原始单据，须由经办人员签字，并严格履行审批手续； 第四条 报销的费用须是由员工本人参或因公司业务有关而发生的，以公司经营为目的，且符合公司的费用报销规定的费用，否则不予报销； 第三章 主要费用开支标准 第一条 礼品、招待费用 （一）费用的预支 公司员工预支招待费用应统一填写《借款单》，并由各级签字确认后生效。 1、员工由公司财务部借款，须经所属部门经理、主管总经理签字批准； 2、由已借的款项中向下预支借款的，须由实际借款人填写《借款单》并签字确认，且预支人需在单据“付款记录”处注明借款日期并签字确认。 （二）费用的使用 1、因特殊需求，批量购买礼品的情况应上报名额，并由行政部门执行购买； 3 2、宴请费用审核标准如下表所示： （三）费用的报...
