合伙型私募基金清算报告

广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙) 清算报告 基金管理人：广东省XX 私募基金管理有限公司 基金托管人：XX 银行股份有限公司 清算报告出具日：二〇二二年 xx 月 xx 日 广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算报告 2 / 6 一、重要提示 广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金。本基金的管理人为广东省 XX 私募基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)，托管人为 XX 银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中华人民共和国合伙企业法》以及《广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)等有关规定，本基金全体合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后运作日为【2022】年【 】月【 】日，于【2022】年【 】月【 】日进入清算期。 根据《合伙协议》的约定，本基金全体合伙人一致同意指定基金管理人【广东省 XX 私募基金管理有限公司】担任清算人，对本基金进行清算。 二、基金概况 基金名称 广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金备案编号 基金类型 股权投资基金 基金成立日期 【20XX】年【XX】月【XX】日 基金备案日期 【20XX】年【XX】月【XX】日 基金管理人 广东省 XX 私募基金管理有限公司 基金托管人 XX 银行股份有限公司 基金最后运作日 【20XX】年【XX】月【XX】日 最后运作日认缴出资额 人民币【XXX】元 最后运作日实缴出资额 人民币【XXX】元 三、基金运作情况 自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX】日期间，本基广东XX 股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算报告 3 / 6 金按基金合同约定正常运作。 1.本基金运作期间投资项目及退出情况如下： 编号 项目名称 投资金额(元) 退出金额(元) 1 - - - 合计 - - - 说明： 2.本基金运作期间本金及收益分配情况如下： 编号 合伙人姓名/名称 本金分配金额(元) 收益分配金额(元) 1 2 3 合计 四、基金最后运作日资产负债明细 单位：人民币元 基金最后运作日【20XX】年【XX】月【XX 】日 资产合计： 银行存款 应收利息 负债合计： 应付管理人报酬 应付外包服务费 应付托管费 所有者权益： 负债和所有者权益总计： 五、清算情况 自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX...