范文范例参考 W ORD 格式整理 公司财务管理制度 ------------临沂鼎大岩土工程有限公司 范文范例参考 W ORD 格式整理 公司财务管理制度 第一章 财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。 12、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。 第二章 财务部综合会计岗位职责 1、负 责登 记 各项 经管的明 细 帐、分类 帐、总 帐; 2、全面 了 解 、掌 握 国家有关财务工作制度、政 策、公司的会计核 范文范例参考 W ORD 格式整理 算和财务管理的各项规定,并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。 第三章 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金,有价证券,不得将现金确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;非工作原因不得携带公款;收缴的公款及时入库或存入银行;违规造成公司资金或财产损失的,责任 人 负全责; 4、保管好印 章,严格按规定用 途 使 用 印 章,签 发 支票 用 的印 章不得全交出纳员一人...