范文范例参考 W ORD 格式整理 公司财务管理制度 ------------临沂鼎大岩土工程有限公司 范文范例参考 W ORD 格式整理 公司财务管理制度 第一章 财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作
8、及时核算和上缴各种税金
9、参与材料供应商结算
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效
11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质
12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务
第二章 财务部综合会计岗位职责 1、负 责登 记 各项 经管的明 细 帐、分类 帐、总 帐; 2、全面 了 解 、掌 握 国家有关财务工作制度、政 策、公司的会计核 范文范例参考 W ORD 格式整理 算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作
第三章 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制
