精品文档---下载后可任意编辑会计基础工作自查情况汇报材料根据《关于落实公司 XXXX 年三季度财务资产工作例会相关要求的通知》，我厂开展了有关会计基础工作的自查工作现将财务会计基础工作自查情况报告如下： 1、建章建制的情况 结合本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，现已制定并试行了《资金申请及审批制度》并《财务管理制度》已成稿，后续将会逐步完善对制度的建设
2、 会计核算工作的情况 在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，杜绝各种漏洞的发生做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整
3、资金支付审批流程情况 严格根据《资金申请及审批制度》执行
由经办人员填写用款申请单，报部门负责人审核后，报分管领导审批，在报厂长审批，由财务资产精品文档---下载后可任意编辑部核付
4、银行余额调节表及银行账户管理情况 我厂在银行账户方面，只有一个收入账户及一个基本账户
在工作中加强对银行日记账与银行对账单的核对，同时对未达账项的真实性进行核查
在银行存款业务方面，每月月终及时将银行存款日记帐与银行对帐单进行核对，并编制“银行存款余额调节表” ，将两者余额调节相符，做到月结月清
5、往来款的核对和确认以及债权债务的清查情况 加强了对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款的核对工作，及时清理了长期的预付款项，以杜绝潜亏的出现
6、会计档案整理归档情况 严格根据财政部、国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、计帐薄、会计报表和其他会计资料定期整理、立卷、归档
指定专人负责会计档案，妥善保管
会计档案的调阅、销毁等手续严格根据国家统一规定执行精品文档---下载后可任意编辑 7、合同管理情况 建立了合同管理制度，逐步完善了
