精品文档---下载后可任意编辑公司借支管理规定第一章 总则第一条 目的为更好地执行公司财务制度，控制财务风险，完善员工借支的审批权限与流程，特制订此规定。第二条 适用范围本规定适用于公司所有员工。第三条 因公借支是指公司部门或员工因公需要向公司的临时性借款，包括：差旅费借支、供应采购借支、备用金借支、其他临时性借支。第四条 私人借支本公司不批准任何员工个人因私借支的申请。第二章 管理流程及权限第五条 差旅费借支1、东平总部由出差人填写《借支单》连同批准后的《出差申请单》，经部门经理签字同意后，报财务经理审批后，呈总经理批准。借款人凭审批后的《借支单》到出纳处支取借款；2、门店由出差人填写《借支单》连同批准后的《出差申请单》，经店长签字同意后，由门店财务审批后，由借款人凭审批后的《借支单》到门店出纳处支取借款；超过 2000 元（含）以上金额的，由门店财务口头请示营运部经理和总经理，经批准后，凭《借支单》到门店出纳处支取借款。报销时由营运部经理、总经理补签。3、经批准后的《出差申请单》是员工申请差旅费借支的唯一证明文件。没有或未经批准的《出差申请单》的，不得办理借支。4、员工因公出差借款，出差返回后 3 日内必须到财务部办理报销手续 ；超过报销时限的按以下规定处罚：（1）超过 5 日未到财务部进行报销手续的，处以 10 元/天负激励；（2）超过 15 日未到财务部办理报销手续且无说明者，处以 20 元/天负激励；（3）超过若超过 30 日后，未到财务部办理报销手续且无说明者，在借款人工资中扣还借款；（4）借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追究其法律责任。第六条 备用金借支1、备用金借支是指车队司机因工作需要预备的借款。备用金统一由车队长办理借支，其他任何人不得借支。2、备用金由车队长申请，每次借支金额为 10000 元。车队长填写《借支单》，经物流部经理及仓储物流中心部门经理审核后，报财务部经理审核，最后呈总经理批准。3、备用金实行“专款专用”，不得挪作它用。备用金由车队长负责保管和支配，并接受公司财务部的检查和管控。4、每天由车队长根据辆车的使用情况将备用金发放到司机，并有专门的发放签收登记和签收。司机必须每天将货运单据和支付凭据等，交车队长审核和销账，并由车队长统一办理办理报销手续。5、当报销金额达到 10000 元左右时，由车队长根据规定统一填报《报销单》，并张贴精品文档---下载后可任意编辑好报销 ，按...
