精品文档---下载后可任意编辑内部审计报告的范文 我们 XXXX 供水有限公司（下简称公司）第一届监事会，组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起，于 xxx 年 x 月 xx 至 xx 日，重点对公司 xxxx 年度财务收支情况、内部控制制度的建立和执行情况以及公司经营班子对有关公司董事会决定及要求的落实情况进行检查，履行出资人监督职责。监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要，在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上，根据实际需要采纳了一定的程序，运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法，经过有关人员积极配合圆满完成工作程序，现将内审结果报告如下： 一、基本情况公司是在 XXXXX 供水公司的基础上，在 xx 市政府的指导下，采纳增加股东，重组股权的办法，由 xx 市 XX 流域水利电力综合开发总公司、XXX 经济开发总公司、xx 区国有资产投资经营有限公司、xx 县国有资产投资经营有限公司四家按合同约定的出资额组建，总股本为 xxxxx 万元，公司 xxxx 年xx 月 xx 号核准登记。主要供水工程位于 xx 县及 xx 区境内，构成该区域必不可少的基础设施，供给工业和居民生活原水，兼营相应配套服务产业及资产经营。供水工程于 xxxx 年动工兴建，xxxx 年 xx 月竣工验收。工程总投资万元，经评估为万元。公司本部设有办公室、计财科、生技科、保卫科、营业部，工程沿线设有 XX 站管理站、XX 管理站、XX 管理站、调节池管理站四个基层作业管理站点，共有在册员工 xxx 人。至 xxxx 年底，公司提供未经审计的会计报表反映：资产总额 xxxxx 万元，负债 xxxxx 万元，所有者权益 xxxxx 万元。其中固定资产 xxxxx 万元、流动资产 xxxx 万元、长期投资 xxx 万元，流动负债 xxxx 万元(短期借款 xxx 万元)、长期借款 xxxxx 万元，实收资本 xxxxx 万元、资本公积xxx 万元、未分配利润 xxxx 万元。xxxx 年业务收入 xxx 万元，其中水费收入xxx 万元、房租收入 xx 万元。总成本费用 xxxx 万元，其中源水费 xx 万元，折旧 xxxx 万元，工资 xxx 万元，借款利息 xxx 万元，税费 xx 万元，其它管理费用xxx 万元。另水毁维修费 xxx 万元。年度亏损 xxxx 万元。目前，主要业务客户有 XXXXX 工业公司，日供水量约万吨，另 XX 炼油一体化项目和 xxXX 工程等也确立今后购水意向。主要水源为 XX 水流、XX 水库...
